IPOぎゅわんぶらあ自己抽選派

IPOバブルは崩壊・・・  IPOブログではなく、投資日記になりつつあります。

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立会外分売 あさひ


貸借ではありせんが、もうひとつ分売がありました。


基本情報

銘柄コード:3333
制度信用:信用
一般信用:×
分売数量:50,000(500枚)
割合:0.4%
実施予定日:10/2-10/9
申込単位:100株
申込上限:100株
日証金速報:9/28
融資残:16,300
貸株残:0
差引:+16,300
逆日歩:0円(9/27)


管理人の感想

東証1部への異動を狙っているのかな
この枚数なら、分売即売りでも分売価格割れることはないでしょう。
ただし、1枚の利益はよくて2-4千円ぐらいですけど・・・
利益の割には激戦になりそうな予感。

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立会外分売 カナモト


久しぶりに貸借銘柄の立会外分売の発表がありました。


基本情報

銘柄コード:9678
制度信用:貸借
一般信用:×
分売数量:1,000,000(1,000枚)
割合:3.0%
実施予定日:10/9-10/12
申込単位:1000株
申込上限:3000株
日証金速報:9/28
融資残:30,000
貸株残:57,000
差引:-27,000
逆日歩:0円(9/27)


管理人の感想

久々の貸借銘柄の立会外分売ですが、空売りでの利益は難しそう
ロットがでかいので、空売りの状況次第では分売即売りでもそこそこ利益はでそうかな
いまいち魅力的な銘柄ではありません。

最後に分売の目的に”当社株式の分布状況の改善および流動性向上を図るため”とありますが、分売だけではむりでしょう。

流動性向上なら、分割か売買単位変更(1000株単位→100株単位)が
いいと思うのですが・・・
ロットが122万ではなかなか手を出しづらい


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月間収支報告 2007年9月


9月の収支はプラス128,403円でした(税・手数料考慮済)
最低ノルマの20万円は未達成

IPO当選ゼロ、日経も不安定な中では健闘したほうかな
それに株主優待用手数料が2万強かかってますからね。

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補欠当選→繰り上がりならず


といってもIPOではなく、オリックス不動産のPOです
大和証券、オリックス証券で補欠でしたが、ダメでした
(株主優待のため資金が拘束されていたので、委託販売での申込はしてません。)
募集価格=668,360円
金曜の終値=784,000円

久しぶりに美味しいPOとなりそうです。

9月26日に空売りを675,000円で買い戻したのと、同時に
買いで3枚から5枚と考えましたが、翌日から海外旅行のため
見送りました

このようなリスクは取らない主義なので諦めます。



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テクノアルファ全滅


1枚ぐらいはゲットできるかと思っていた
テクノアルファは全滅

今までと比較すれば、BBした人は少なかったはずなのに・・・

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落選スタート


野村のテクノアルファは落選

当選して嬉しくはないのですが

後は本日夕方と明日の朝ですね。


★お知らせ
事情により次回更新は土曜日の夕方以降となります。

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空売り撤収


本日は寄りでオリックス不動産の空売りを全て
買い戻しました。

今回は大苦戦しながらも、プラス65,000円(手数料・税別)

反省点は空売りにしても、買戻しにしても、タイミングが悪すぎました。

本日は後場反転したので、補欠分は申込することにしました


明日からテクノアルファの発表ですね。



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オリックス不動産の公募価格決定

オリックス不動産の公募価格は668,360円となりました。
引け間際の強烈な買いで、かなり高い設定となりました。
これではPOは狙いにくくなりましたね。

明日は公募価格付近まで売られるでしょう。

オリックス証券の補欠分は、その後の反転次第で申込するか
考えます。


またかなり飲んでます





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優待銘柄の逆日歩は・・・


やはりというか、逆日歩発生は少なかったですね。
意外だったのは、サンリオです
多少は発生するかと思いましたが。

対象的なのは、ANA 0.20円に対して、JAL 12.0円。
ANAだけにして、正解でした。
まあJALの逆日歩は予想出来ていたので、優待で突撃した人は
少なかったでしょうけど。

オリエンタルランドは現引で正解。
思った通り、高額逆日歩の発生はなし。
制度信用でも余裕でしたね。

詳細は週末にまとめます。


★逆日歩発生なし
森永乳業(2264)
サンリオ(8136)
伊勢丹(8238)
東映(9605)

★フコク(5185)
2.60円

★ゼンショー(7550)
2.20円

★全日本空輸(9202)
0.20円

★燦ホールディングス(9628)
5.20円


参考
★オリエンタルランド(4661)
2.20円



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オリックス不動産の募集価格は・・・

 

明日からオリックス不動産のx-day(募集価格を決定する日)です。

21日の終値が684,000円、基準価格は650,000円ぐらいまで

下落してもらいたいですね。

そうすれば、PO組にも妙味がでてきそう。

私は株主優待とテクノアルファのBBで資金が拘束されているので、

POは申込できないかもしれません。

 

 

日証金速報(8954:オリックス不動産)

日付 融資残 貸株残 差し引き 逆日歩 備考
9月11日 279 5 274 0  公募発表
9月12日 227 23 204 0  
9月13日 171 58 113 0  
9月14日 150 39 111 0  
9月18日 178 58 120 0  
9月19日 169 828 -659 50  
9月20日 163 1,296 -1,133 50  
9月21日 180 1,717 -1,537    

 

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先週の新規承認について

最近はIPOが盛り上がらないので、エクセルでのスケジュール管理も
サボリ気味です
地合いが回復する可能性もあるので、BBの準備だけはしておきます。それに、これだけ公募割れが続くと、主幹事も条件を下げてくるでしょう。

感想だけまとめておきます。

★ナチュラム
1年前なら2倍以上は確実な銘柄。
この地合いではねえ・・・
イートレのポイントのボーダーが気になります。
150ポイント前後かな

★日本マニュファクチャリングサービス
逆風の人材ビジネス。
これも2年前なら。

★マネースクウェア
マネーパートナーに続きFX事業者の上場。
流れを変えるのに期待したい銘柄。

★山王
地味な業態ですね。
何故10株単位?

★アルトナー
これも人材ビジネス。
市場から吸収金額の少なさだけが頼りでしょう。



私事ですが、3年前にヘッドハンターと会いました。
その時、たまたま人材派遣の話題になりました。
ヘッドハンター曰く「この業界は5年後にはかなり淘汰されているよ
、すぐにやると影響が大きすぎるからね」

その後、キヤノン、トヨタの偽装請負発覚。(上記2社とは関係ありません、念のために。)
グッドウィル、フルキャスト問題などなど。

ヘッドハンターの話通りになると2009年まで
まだ淘汰される会社がでてきそうですね。



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福岡FGの逆日歩 考察

 

福岡FGの逆日歩は貸株残には比例しませんでした。

特に公募価格決定の翌々日から受渡日前日(9/12-9-18)は

あまりないパターンです。(中間決算のために大株主がcallしたのか?)

今後の参考のために表にまとめてみました。

 

なお本日はかなり酔ってます5352

 

 

日証金速報(8354:福岡FG)

 

融資残

貸株残

差し引き

逆日歩

備考

8月29日

795,000

400,000

395,000

0

増資発表

8月30日

568,000

2,697,000

-2,129,000

0.05

 

8月31日

619,000

3,068,000

-2,449,000

0.05

 

9月3日

547,000

3,177,000

-2,630,000

0.05

 

9月4日

546,000

3,307,000

-2,761,000

0.05×3

 

9月5日

616,000

3,750,000

-3,134,000

0.05

 

9月6日

620,000

4,537,000

-3,917,000

0.05

 

9月7日

726,000

5,591,000

-4,865,000

0.05

 

9月10日

550,000

8,916,000

-8,366,000

0.05

公募価格決定

9月11日

455,000

15,816,000

-15,361,000

0.05×4

 

9月12日

401,000

19,659,000

-19,258,000

0.05

 

9月13日

408,000

18,805,000

-18,397,000

2

 

9月14日

397,000

19,016,000

-18,619,000

2

 

9月18日

367,000

19,065,000

-18,698,000

1×4

 

9月19日

747,000

7,744,000

-6,997,000

0.05

受渡日

9月20日

673,000

4,533,000

-3,860,000

0.05

 

9月21日

803,000

2,973,000

-2,170,000

0.05

推定 

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本日権利取りした銘柄

朝9時前の気配を見たら、クロス取引は少なそうな感じ。
これなら高額逆日歩はないとみて、下記の銘柄の優待を取りました。


森永乳業(2264)
フコク(5185)
ゼンショー(7550)
サンリオ(8136)
伊勢丹(8238)
全日本空輸(9202)
東映(9605)
燦ホールディングス(9628)

後はMAX逆日歩がなさそうな予感なので、オリエンタルランド(4661)を現引。

2-3銘柄やばそうな予感がしますが、トータルでは問題ないでしょう。

詳細は26日にまとめます。




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欲しい優待がない・・・


有給まで取得したのに、これといって欲しい優待がありません

こうなれば、逆日歩覚悟で数銘柄クロスします。


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優待休暇

明日は優待の権利取りのため、有給取得してます
さすがに3月と9月は休まないと処理できませんからね。

いまから、狙えそうな銘柄を考えます。


私の狙う予定はここに候補を上げてます。
ANA、JAL、サンリオは逆日歩が怖いから躊躇してます。


株主優待タダ取り研究会は参考になりますよ。






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リアルコムまでが・・・




リアルコムまでが公募割れ

これだけIPOの地合いが悪くなると、BBする気力が
なくなりますね。
といいつつ、テクノアルファだけはBBしておきます。
野村マイクロ、ソニーFHは回避で。

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立会外分売 アイフィスジャパン


基本情報

銘柄コード:7833
制度信用:信用
一般信用:×
分売数量:700
割合:1.4%
実施予定日:9/25-10/1
申込単位:1株
申込上限:2株
日証金速報:9/18
融資残:28
貸株残:0
差引:+28
逆日歩:0円(9/14)

短評:この買い板では狙えません。

貸借の分売がないですね

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5連続公募割れ・・・





本日のバンテック、ニックスが公募割れしたので、
5社連続公募割れみたいですね

私がIPOを知ってからは(2004年10月頃)
初めてですよ。

ノーリスク→ハイリターンが今は
ミドルリスク→ローリターンの投資になってますね。


早くIPO相場の復活に期待したい

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オリックス不動産投資法人の引受証券会社



私の覚書です。


★共同主幹事
大和証券エスエムビーシー
野村證券
UBS証券会社

☆幹事
オリックス証券
三菱UFJ証券
日興シティグループ証券
みずほ証券
新光証券
メリルリンチ日本証券
岡三証券
東海東京証券
東洋証券

△委託販売(全部は知りません)
カブドットコム証券
マネックス証券
イートレード証券
松井証券
楽天証券


ネット経由で抽選に参加できるのは、大和、オリックス+委託5社です。





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公募増資 オリックスF ①




9/11にREITの新投資口が発表されてます。
いまいち興味なかったのですが、暇だし
逆日歩の心配は不要なので、少し遊んでみます。


そういえば、13日にはREITの新規承認もありましたね。
今年1月の野村不動産レジデンシャル以来です。
この時は盛り上がりましたが、いまはどうでしょう・・・


基本情報

銘柄コード:8954
制度信用:貸借
一般信用:○
公募・売り出し数量:25,000口(OA 1,250口)
割合:11.1%(OA 11.6%)
x-day:9/25-27
日証金速報:9/14
融資残: 150
貸株残:39
差引:111
逆日歩:0円(9/13)

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今後のBBについて




火曜日から久しぶりにブックビルディンが始まります。
この地合いではやる気がでませんね。

まあ火曜日の2社、水曜のリアルコムの結果次第という人が多いでしょうね。



★野村マイクロサイエンス
環境関連だけど、この地合いにこの規模は厳しいでしょう。
結論:回避濃厚

★テクノアルファ
規模は小さいし、F社予想はアクティブ。
さすがに公募割れはないでしょう。
結論:全力

★ソニーFH
ソニー本体救済の上場。銀行のIPOは人気なし。
全力でいくと抽選だけで5枚ゲットもありそう
結論:1枚ぐらいは狙うかも?

★アールエイジ
人気離散中の不動産関連。
規模は小さいので公募割れはないでしょう。
結論:様子みながらBB予定


★エーディーワークス
こちらも不動産関連、アールエイジと同じく規模は小さい。
結論:様子みながらBB予定


何でもBBしていたころが懐かしい・・・





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逆日歩発生の謎


昨日の福岡FGに逆日歩が2円発生183


9月12日との比較では貸株は減っているのに・・・


9月中間決算で機関投資家が貸し渋りを始めたのか、証券自己売買が買占めたのか198


うーん、貸し渋りはわかるのですが、自己売買の買占めはどのような理屈なのかな? 


 


何となく不自然な気配を感じていたので、空売りは控えていて正解234


ここは買いで入る勇気が必要でしたね230


 


 


★はてなダイアリーより引用


 証券金融会社で株不足が生じやすいのは、証券会社の自己融資による買建てが多い場合。この場合は買建てた株が証券会社に留まり、証券金融会社には行き渡らない。こうなると、市場全体では買い残が多いにもかかわらず、証券金融会社では売り残が多くなって株不足になってしまい、逆日歩が発生する。

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新規承認 エー・ディー・ワークス




久しぶりに新規承認されたみたいですね。
これで10月は5社目ですか。

このままだと、IPOのネタがない・・・


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福岡FGのPOは落選



ジョインベスト証券で補欠だった、福岡FGのPOは落選でした

本日は大幅上昇だったので、数万は利益を計算していたのですが
なかなか思うようにはいきませんね。

ニックスの補欠は回避、松井証券はスルーします。
割安感はありますが、資金もないので見送りですね。


早期のIPO相場の復活に期待



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オリエンタルランドを空売り



最近は株主優待のクロス取引がメジャーになりつつあるなあと
感じます。
それに伴い、一般信用で空売りできる銘柄の規制がかかりやすくなってますね。

例えば、岩井証券のサンリオは早々(9/7)に規制がかかりました。
そしてカブドットコム証券でもオリエンタルランドに規制がかかりました。

うーん、楽勝でそこそこ儲かる銘柄は減りますね

こんな展開になるのかなと予想していたので、
昨日カブドットコム証券でオリエンタルランドをクロスしておきました

金利負担が余分に発生しますが、10日前後ならば問題ないでしょう。










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公募増資 福岡FG ④


本日は福岡FGの空売り2枚を寄りで手仕舞いました。
概算収益はプラス10万(税別)
600円で再度空売りをしようを指値を入れてましたが、
599円までしか反転せず

このまま556円付近まで下落するでしょうね。



公募価格:556円(-2.11%)
受渡日:9/19

日証金速報:9/10
融資残:550,000
貸株残:8,916,000
差引:-8,366,000
逆日歩:0.05円(9/7)






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リアルコム 抽選結果 ③



大和は当然ハズレ

ニックス、リアルコムともに当選なし

どちらかは当選するかなと思ってましたが・・・

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株主優待 候補銘柄

9月21日の優待銘柄でまずまずかなと思ったのは次の通りです。
一般信用でない銘柄は、当日の出来高と逆日歩次第ですね。
ANA、JAL、サンリオもいいのですが、逆日歩が怖いですからね


参考にしたサイトは株主優待タダ取り研究会です。

森永乳業
キューブシステム
カネ美食品
高千穂交易
JALUX
日東エフシー
ニチバン
ぴあ
ゼリア新薬工業
オリエンタルランド
ユー・エス・エス
フコク
ゼンショー
トプコン
前澤化成工業
伊勢丹
東映
燦ホールディングス


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株主優待 


今月の株主優待はたくさんありますね。
9月21日はもちろん休暇取得して、
権利取りに行きます

さすがにこれだけあると、前日と昼休みだけでは
注文できませんからね

特に一般信用できない銘柄でかつ高額逆日歩の可能性がある
銘柄は前場の出来高及び前日の逆日歩状況を確認してからで
ないとクロス取引できません。




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リアルコム 抽選結果


新光証券は土曜日にも発表でしたね
忘れてました。

結果は落選

これだけ地合いが悪くても当選するのは難しいですね。









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